为更好地服务全校师生，进一步推进财务信息化建设，沈阳工业大学数字化校园财务办公平台现已正式上线，下面向大家介绍一下我校数字化校园财务办公平台及使用操作流程。

首先，我们先了解一下什么是数字化校园财务办公平台。

一、数字化校园财务办公平台

   沈阳工业大学数字化校园财务办公平台是原来财务处网上财务查询系统的改版和升级，是通过为学校教职工提供统一的身份信息认证访问入口而建立的财务信息查询及网上报账业务处理的集成平台。

本平台由财务查询系统、网上报账系统、网上酬金申报系统三个模块组成。

   1、财务查询系统模块与升级前财务查询系统功能完全相同，主要用于个人工资等收入信息、本人权限范围内的项目信息查询等。

   2、我们常说的“网上报账”是由网上报账系统和网上酬金申报系统两个模块组成。网上报账系统用于各类发票、差旅费报销、借款业务的申请，网上酬金申报系统用于个人酬金发放业务的申请。

二、什么是网上报账？

1、定义

   “网上报账”是区别于传统“柜台式”报账形式，教职工不限时间可以通过校园网根据实际情况在线填写报销单进行报账预约。申请后系统自动生成借款单、报销单，将打印完成的预约单按规定审批签字后连同所有单据投递到财务处并无需费时等待。财务处审核无误后进行账务处理，直接将款项支付给报销人指定账户或个人银行卡。

2、网上报账的优势

◆ 快捷：报账过程更方便快捷，教职工可通过校园网随时填写报账单，将签字审批后的报账资料交财务处，无需费时等候。

◆ 高效：报账业务后移，信息处理更及时高效准确，能够充分解决长期存在的报账等待问题。

◆ 信息对称：先进的业务状态查询功能记录了报账业务处理的每一个环节，方便报账人全过程跟踪查询。

◆ 强化内控：审批流程、审批权限等在报账系统中固化，使不符合流程和审批权限的业务无法提交，有利于优化财务业务流程。

3、不能使用网上预约的业务

   前提：项目号管理、无须面对面。

   涉及质保金业务、缴费退费业务。

   ◆ 预开发票业务。

   ◆ 支付丧葬费、抚恤金业务。

   ◆结算方式为支票需现场领取的业务（如无特殊要求建议电汇）

   ◆其他不能通过项目核算的业务。

   ◆业务较复杂网上无法填报的业务。

   涉及以上业务还请到财务处柜台取号排队办理。

4、以下几点需要注意：

    网上报账，只是报账方式的改变，经费审批、报账要求仍按原有规定执行。

为了确保报账工作的顺利完成，避免对不合规票据的退回，请报账经办人打印好报销单准备递交到财务处时，一定保证各类要件齐全，审批签字没有遗漏，票据粘贴整齐美观。

三、具体操作流程讲解：

1、首次登录平台

   首先，进入沈阳工业大学官网，在组织机构管理服务中找到财务处，进入财务处网站，找到快捷服务进入财务办公平台。也可以登录办公自动化系统，点击数字校园界面在左侧选择“财务办公平台”后进行下一步操作。

   初始登录我们需要注意，初始登录名为本人工资号，密码为身份证后6位，（如原来登录财务查询系统已修改过密码可直接用该密码登陆）。登陆成功后请立即填写个人资料，其中手机号必填，提交后才能激活财务系统的操作权限，同时为方便财务业务的及时沟通请务必填写本人真实有效的联系方式。

2、项目授权管理

    在进行网上报账操作说明之前，先来介绍一下项目授权管理模块的使用。该功能可以由部门或项目经费负责人在公共账号或个人账号上对其他人授权操作该经费的权限。可由部门或项目负责人将一个或多个项目授权给一个或多个被授权人，并可限定被授权人是否有二次授权的权限。二次授权是由项目负责人委托分管人员进行管理，再由分管人员授权给一个或多个具体经办人办理网上报账。每笔事项在网上办理的提交人将是该笔业务正式记账时的经办人。

    项目授权：第一步点击项目授权管理，第二步点击授权按钮，第三步选择授权系统，第四步填写被授权人工资号（输入工资号后右侧会显示对应教职工姓名请认真核实），第五步选择授权经费项目，第六步填写授权截止时间，第七步选择是否二次授权，第八步点击授权完成操作。

    批量授权：可以将相同项目同时对多人授权，操作步骤为：第一步点击批量授权，第二步选择授权系统，第三步分别输入被授权人工资号点插入过录到授权列表，第四步输入授权截止日期，第五步选择授权经费项目，第六步点击授权完成操作。

    取消授权：授权完成后如果需要取消授权，可通过取消授权功能终止被授权人的权限。操作步骤为：第一步选择授权系统，第二步找到已授权信息，第三步在右侧点击取消授权即可。

3、网上自助报账系统

   网上自助报账具体操作步骤：点击网上报账系统，进入后上方显示日常报销、差旅费报销、借款三个报账操作模块

◆ 日常报销

   点击日常报销，进入日常报销界面，点击新业务填报，点击项目编号右侧问号按钮选择项目，点击下一步（费用报销明细），根据发票内容对应项目填写发票关键字、单据数量、金额，填写完毕后保存并返回上一页继续录入其他发票报销内容。录入完毕，核对一下已填写的信息，如需修改，请选择已录入并保存的项目，该项目项目条显示黄色后点击下一步（费用报销明细）进行内容修改。如不再继续录入，核对无误后点击下一步（支付方式），完成支付方式确认后，点击下一步（提交），生成并打印沈阳工业大学日常报销单。由项目负责人，经办人签字，或按项目权限由相关领导审批签字，将报账单和粘贴好的发票及相关批件交到财务处即可。

◆ 国内差旅费报销

   点击国内差旅费报销，进入国内差旅费报销界面，点击新业务报销，点击项目编号右侧问号按钮进入项目名称界面，选择报销项目，（特别提示，一张报销单只允许填写一次出差任务）点击下一步（差旅费用明细）填写界面，填写出差日期、出差事由、出差人姓名、职称职别、出差地点、出差人数，选择出差飞机、火车、汽车、轮船四种交通工具类型，点击相应报销类型所在右侧的行程单按钮，如飞机票行程单：进入行程单填写界面，填写起始时间、结束时间、起始地点、目的地、票别、单价、张数，系统自动计算出票面金额，填写完成后，在此行最左侧选择框打勾，点击保存并返回前一页按钮，继续填写其他类型行程单。差旅费报销的行程单必须形成完整的来回。特别提示行程单按照日期详细填报，同去同回的相同等级的交通工具可以合并（增加张数）填写，住宿费填写人数、天数、张数、金额，超标准的住宿费不予报销。订票费、会议资料费等其他出差支出费用请汇总填报在其他费用项目。市内交通补助和伙食补助由财务处根据实据情况按规定计算，最后报销金额以财务处核定金额为准。以上信息核对无误后点击下一步（支付方式），完成支付方式确认后，点击下一步（提交），生成并打印沈阳工业大学日常报销单。由项目负责人，经办人签字，或按项目权限由相关领导审批签字，将报账单和粘贴好的发票及相关批件交到财务处即可。

◆ 借款

   点击借款进入借款界面，点击新业务填报，点击项目名称右方问号按钮进入项目名称界面，选择办理借款的项目，选择借款类型，由于学校原则上不再办理现金借款业务，出差费用要求使用公务卡支付，因此需要办理借款业务时请选择非差旅费借款类型，填写预冲账日期，选择借款人，填写借款事由，借款金额，填写完后点击下一步支付方式，进入支付界面，借款支付方式只可选择对公支付，核实信息无误后点下一步（提交）自动生成沈阳工业大学借款单。由项目负责人，经办人签字，或按项目权限由相关领导审批签字，将报账单和粘贴好的发票及相关批件交到财务处即可。

经财务处审核后借款单第二联撕下由借款人妥善保存，待冲销此笔借款时与发票一同报销。

◆ 支付方式

   目前设定的支付方式有冲借款、对公支付、对私支付三种方式。

   冲借款：指还回之前发生的借款。选择要冲的借款，输入冲款余额，可选择多笔进行冲销，点击关闭按钮返回上个页面。

   对公支付：仅指对公转账（电汇）。首先填写附言说明借款用途，然后填写对方单位信息，可点击对方单位右侧按钮，在弹出界面选择检索单位信息，输入要检索的对方单位名称，检索系统中是否已有信息保存。也可选择新增，录入对方单位名称，对方单位开户银行，银行账号，对方单位所在省、市信息。核对无误后点保存即可。

   对私支付：支付方式为网银对私（校内）。可将报销款转入项目负责人、报账人、或其他人公务卡中，如选择支付给项目负责人或报账人系统默认项目负责人、报账人工资号、姓名、公务卡信息。如选择其他人请输入工资号，选择公务卡，完成支付。

◆ 业务状态查询

   对于网上自助报账系统录入的业务报账人可随时在“我的项目”里查看所有报账业务的状态。系统设定为待修改业务、待提交业务、已提交业务、已完成业务四种业务状态。

   待修改业务是指业务录入未完成，可以根据实际情况进行修改与补充；

   待提交业务是指已提交的业务需要修改由已提交业务退回的业务，对于待提交业务可以直接进行修改。修改待提交业务的步骤：点击待提交业务，勾选需要修改的业务，点击退回修改，点击确定，点击待修改的业务，勾选需要修改的业务，点击修改进行相应处理，如有必要可点击删除按钮，删除此业务，重新进行新业务的录入。如该项目单据已提交至财务处，则不能修改或删除业务。

   已提交业务是指完成支付方式确认，点击提交后的业务。对已提交的业务不能进行修改，如需修改，需要取消提交业务。取消提交的步骤是点击我的项目，选择已提交业务，将需要修改的业务勾选，点击取消提交，点击确定。

   已完成业务是指已经完成报销的业务。

◆ 网上酬金申报系统

   选择网上申报系统模块，点击进入网上申报管理系统界面，在左侧选择发放人员类别，分别为学生酬金、校内人员其他工薪收入、校外人员劳务三种类型。

学生和校内人员信息与学校财务工资系统和学生管理信息系统同步，通过本人工资号和学号调取，如有信息变化请本人及时到财务处更新为准确信息，然后才能填报网上酬金申报业务。发放校外人员劳务需先到校外劳务人员信息采集模块采集人员身份证、银行卡号等人员信息，信息经系统保存后才能办理酬金申报业务。

1、学生酬金发放流程

进入学生酬金发放管理模块，点击发放录入按钮，选择经费发生日期、填写发放项目摘要，点击问号选择财务项目后开始录入拟发放人员信息。

   信息录入有四种方式可供选择：

   方式一（已知学号，人员数量少）：手动录入学号，选择发放内容，金额。保存提交打印。注意学生类型必须与发放内容匹配，否则无法提交保存。

   方式二（不知道学号）：选择页面下方的“批量录入帮助”，通过学生类别、班级找到学生信息直接拖到申报页面即可。

   方式三（发放人员信息固定）：如每月、季度发放奖助学金，人员基本不变，可使用“保存模版”，首次发放信息确认无误后点击“保存模版”，下次发放时，通过“提取模版”找到已保存模版文件，直接提取信息，省得反复手工录入，节省时间。

   方式四（一次发放人数众多）：通过学生模版导出的excel表格按表头内容填写，注意“发放项目”必须按申报系统预置的内容填写，否则无法导入。填写无误后通过模版导入系统。

信息录入完毕保存或提交以后，可点击“发放管理”按钮进行修改、打印、复制和删除操作。

2、校内人员其他工薪收入发放的操作流程与学生发放相同

3、发放校外人员劳务与发放学生和校内人员酬金在系统操作上不同的是需先到校外劳务人员信息采集模块采集人员身份证、银行卡号等人员信息后才能继续办理酬金申报业务。

   校外劳务人员信息采集流程：点击左侧“校外人员信息采集”按钮，点新增进入录入页面，按要求录入校外人员证件类型、证件号、姓名、卡号等信息（注意红色*为必填项，若“银行账号”一项填入非中国银行卡账号，则“所属地区”和“开户行”必填）。若继续录入下一个人的信息，点击“继续追加”；全部录入完毕，点击“保存”按钮。校外劳务人员申报录入方式与学生发放方式相同，持中国银行卡校外人员劳务发放与持非中国银行卡校外人员劳务发放需分别申报。

“  试算税”功能的使用：在校外劳务人员收入申报模块中，输入发放金额之前需使用右侧“试算税”按钮进行税额计算。点击“试算税”后输入实发金额，系统将综合此人本月劳务报酬发放金额计算应纳税额并将本次应发数自动填入“发放金额”栏（注意“发放金额”一项需填入的是应发金额，因此申报校外劳务人员收入时必须使用“试算税”功能根据实发数计算出准确的应发金额进行填报）。

四、网上预约其他注意事项

1、推荐浏览器：由于软件兼容性受限，为取得最佳的浏览效果和使用功能，推荐使用搜狗浏览器；

登录网络：目前仅支持沈阳工业大学校园网内网登录

打印机：可打印A4纸

2、试运行期间优先处理网上预约业务；

3、网上报账业务取消原来使用的差旅费报销单、借款单，用预约单代替，原来票据汇总表继续使用，但改成A4格式，请到财务处网站资料下载专区自行下载打印；

4、网上预约日常报销和差旅报销业务交单时需填写票据交接确认单，为节省时间请提前用铅笔分类填写好凭证张数，财务处接单人复核张数双方确认后签字、领取回执即可离开，确认单不可涂改（确认单请到财务处网站资料下载专区自行下载打印）；

5、财务处在制单过程中如发现问题会及时与报账人电话沟通，请保持已登记电话畅通；

6、原始票据请整理并粘贴后与预约单一同投递至财务处，粘贴具体要求及方法见“沈阳工业大学财务报销原始凭证粘贴说明”；

7、报销单填写后，如不能及时对纸质单据进行投递，请撤销报账单，以免造成经费冻结，影响其他报账用款额度；

8、非项目负责人进行网上报账时，确保已得到项目的有效授权，项目经费余额足够、符合相关报销规定，如未授权，请项目负责人对报账项目进行授权后再进行报账单填写。

9、国外差旅费报销，仍使用原来国际合作处出差报销单，审批流程不变，手续齐备后在网上报账系统国内差旅费模块其他费用项目填报金额合计数即可，填好后将审批签字齐全的纸质国外出差报销单及单据附在网上预约单后一起交到财务处。预约单只需项目经费来源审批人和经手人签字即可

10、2017年9月18日开始除科研项目经费暂时保留登记经费收支册环节，其他经费报账一律不再登记收支册。如有需要请登录财务办公平台网上查询系统查询本人权限下的项目经费信息。

11、系统开通第一个月内，经办人可以将已签字的旧版劳务发放表作为附件与自动生成的发放表一并交至财务处，领款人无需再在自动生成的发放表上重复签字。

12、不接受对学生授权办理业务。

13、财务处年末会根据可处理网上投单量和结账时间要求调整网上投单业务截止时间，因此请平时合理安排报账时间，对需报销业务随时发生随时办理，不要压票。